Saldireserve
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen. Het structureel spaarbedrag is in 2023 en 2026 aangepast conform het initiatiefvoorstel coalitieakkoord 2022-2026. In 2023 is het spaarbedrag met € 3,0 miljoen verlaagd. In 2026 is het spaarbedrag met € 3,8 miljoen structureel verlaagd.
bedragen * € 1 miljoen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 157,3 | 160,0 | 151,0 | 167,3 | 192,5 | |
Structurele mutaties | ||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | coalitieakk. | 4,9 | 1,9 | 4,9 | 4,9 | 1,1 |
Exploitatie KKG | -0,1 | -0,1 | 0,0 | |||
Bespaarde rente reserve | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | |
Incidentele mutaties | ||||||
Planexploitaties | 10,2 | -0,8 | -0,8 | -1,2 | -0,8 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 1,3 | |
vestigingsklimaat health & high tech | SB 2020 | -0,5 | -0,3 | |||
Minder sparen saldireserve in 2023 | SB 2020 | -2,5 | ||||
Reparatie minder sparen in saldireserve | SB 2021 | 2,5 | ||||
Vrijval taakmutatie 2019 (Amendement) | SB 2020 | -0,1 | ||||
Toevoeging jaarsaldi 2021 - 2023 | SB 2021 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | ||
Raadsvoorstel beschermd wonen | BW-01747 | -4,0 | ||||
Evenwichtige verdeling SB 2022 - 2025 | SB 2022 | 3,0 | -2,1 | -0,9 | ||
Jaarsaldi SB 2023 - 2026; 2023,2024 en 2025 | SB 2023 | -10,7 | 10,4 | 18,1 | ||
Budgetoverhevelingen | -11,1 | -1,2 | -1,0 | |||
Claims en verwachtingen | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | -1,5 | |||||
Claim op voorheen reserve beschermd wonen | BW-01747 | -3,0 | ||||
Verwacht resultaat 2022 (op basis 1e VM) | 1e VM | 0,0 | ||||
Stand ultimo | 160,0 | 151,0 | 167,3 | 192,5 | 195,9 |
Het verloop van de saldireserve wordt in het volgende deel afgezet tegen de ontwikkeling van het risicoprofiel.